Автор Тема: Фундаментальная оценка компаний РОССИИ  (Прочитано 2112 раз)

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
вчера  попытался  посмотреть  последний  вебинар  ЭЛВИСА  МАРЛАМОВА
теперь  все  и  практически  у  всех  платно  ,  хоть  я  и  клиент  ФИНАМА  , заморачиваться  не стал  , посмотрел  последний  бесплатный  вебинар
почему  Э. МАРЛАМОВ ?
грамотный  товарищ  и  ориентируется  на  факты  ,  с  2011  по  2012  заработал  8 000%
я  подумал , бешеная  доходность  ,  соответственно  и  большой  риск  , при  чем  работает  только  на  рынке  акций ( всякие  выкупы , большие  дивы и  все  неликвид )  ,  но  есть  грамотные  идеи  и  их  можно  анализировоть  по   фундаменталу  и  волнам  ЭЛЛИОТТА

на  данный  момент  у  него  идеи  покупки  -  РАСПАДСКАЯ  ,  БЕЛОН  ,  ММК  ,  РОСНЕФТЬ  ,  АКРОН 
теперь  волновой  анализ 
- РАСПАДСКАЯ ,  скоро  должна  завершить  падение  ,  пока  не совсем  понятно  до  куда  будет  падение ,  но  я  полагаю  что  сейчас  вместе  с  рынком  РАСПАДСКАЯ   вновь  уйдет  на  свои  исторические  минимумы  ,  но  далее  возможен  рост  на  30 р ,  правда  нужно  смотреть  какой , а  то  можем  и  упасть
- ММК  рост  выше  5.7   не  должен  быть  , иначе  пойдем  на  6.7 - 8.7  , далее  вниз
-  АКРОН  ( сам  хочу  купить , но  не сейчас )  сейчас  в  падении  и  делает  волну 2  в  третей  паре 1 и 2  волн , присматриваться  к  покупке  планирую  не  ранее  500 р  ,  да  безумно  дешево  по  фундаменталу ,
-  РОСНЕФТЬ  в волне 2  в  падении

я  не люблю  покупать  дорогие  бумаги  ,  даже  если  есть  предпосылки  к  росту
ни  кого  ни  к  чему  не призываю  , только  анализирую  мысли  достойного  трейдера
УДАЧИ  ВСЕМ

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
Re: Фундаментальная оценка компаний РОССИИ
« Ответ #1 : Март 28, 2014, 01:01:56 01:01 »
ММК  старая   отчетность  за  9 месяцев
сокращает  чистый  долг  сократили  более  0.5 млрд долларов
осталось  около  3.3 млрд  -  не много
посмотрим  новый  отчет

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
Re: Фундаментальная оценка компаний РОССИИ
« Ответ #2 : Июль 15, 2014, 23:36:33 23:36 »
интересная  компания  ПОЛЮС  ЗОЛОТО
сайт   
http://www.polyusgold.com/ru/
отчет  на  английском  ,  посмотрел 
ну  шо   выручка  2 300 000  ,  прибыль  150   ,  кеш  800  ,  долг  общий  1 700  ,  краткосрочный  долг  500 
правильно  пока  падает  ,  сейчас  стоит  470 р / акция
долг  за  год  нарастили  на  600
если  не  будут  увеличивать  долг  ,  то  в  районе  2015  можно  присматриваться  к  покупке  акций  и  покупать  около  200 р /акция  , 
будет  не  плохая  инвестиция  лет  на  10

Михаил

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 10733
    • Просмотр профиля
Re: Фундаментальная оценка компаний РОССИИ
« Ответ #3 : Октябрь 25, 2015, 16:21:29 16:21 »
МАГНИТ 
капитализация  $17.5  ярдов
прибыль  за  9 месяцев  2015   43 млрд  р  =  0.7 млрд долларов
По состоянию на 30 июня 2014 г. сеть "Магнит" насчитывала 7,614 магазинов в формате магазин у дома, 169 гипермаркетов, 57 магазинов "Магнит Семейный" и 778 дрогери, расположенных в 1,959 населенных пунктах Российской Федерации.
1 гипер  маркет  4 - 5 магазинов  у  дома
получаем  на  30 июня 2014   9 294 магазина  , рост  + 20%   в  год  пусть  12 000
итого  1  магазин  у  дома  стоит  17 500 / 12 000 = 1.46 млн дол  =  87 млн дол
           1  магазин  за  9  месяцев  принес  прибыли  3 млн 580 тыс  рублей  ( 4 млн 777 тыс  за  2015 г )
           или  5.5%   от  стоимости  1  магазина  за  один  год
P.S.  нужно  учесть  то  , что  МАГНИТ  летом 2015  открыл  кредитные  линии  у  СБЕРА , ВТБ , РОСБАНКА  на  3  года  под  ставку  не  выше  30%  ( это  как  правило  22 - 29% )

ВЫВОД:  доходность  от  вложений  в  МАГНИТ  5.5%  явно  НИЖЕ  доходности по  ОФЗ ( 10%  - 14% )
               нужно  учесть  ,  что  все  эти  12 000 магазинов  не  есть  собственность  сети  , 
               как  минимум  50%  -  это  аренда
               полагаю  МАГНИТ  подвинут  с  пьедестала  за  5 лет